【 时间：2021/10/8 8:31:52】
| 《施政报告》多项大招带动港股飞升 中国平安、中国建筑等背后各有故事，明日等看a股表现 2021年10月07日 21:50 财联社 （前略） 香港特首林郑月娥昨日发表任期内最后一份《施政报告》，除了回顾过去四年的工作，也在本次报告中加入几个“大招”，比如将允许“港股通”南向交易的股票以人民币计价。还建议大力发展科创产业，香港北部建设新的都会区和科创新区，与深圳科创园组成深港科技创新合作区。 在互联网科技股份面临的政策监管问题上，晨星首席美国市场策略师dave sekera认为中国企业面临的监管风险还没有结束。但认为在价格下跌之后，许多中国企业的美国预托证券adr提供足够的安全边际，足以充分补偿投资者面对的风险，包括阿里巴巴、腾讯、网易等。 光大证券(15.530, 0.03, 0.19%)研究认为，港股已显现出筑底企稳的迹象，但年内上涨空间有限。随着政策密集出台的时期逐渐过去，港股有企稳迹象。但本轮美联储开始缩减购债规模后，将会对港股产生一定的负面影响，因此今年下半年港股市场上涨空间可能相对有限。 恒大股东华人置业大涨30%，中国建筑国际两日涨超20% 港股地产板块今日普涨，个股来看，华人置业大涨超30%，报3.81港元/股，最新市值72.7亿港元。中国建筑国际涨超10%，恒基地产涨超7%，新世界(7.930, 0.01, 0.13%)发展涨2.98%。 摩根士丹利发表研究报告，指《施政报告》提到的新增土地供应政策，可有助本港在2030至2048年有更多住宅地，同时亦加快农地转换的速度，认为目前发展商估值吸引，重申对本港地产行业“吸引”的看法。《施政报告》内容无改变大摩基本情境下对未来五年供应的看法，认为在短期供应没有增加，以及没有楼市冷却措施是对发展商正面的内容。持有农地的发展商，包括新鸿基地产 、恒地 、新世界发展及长实集团可以有更快的农地转换时间表，认为近期股价回调是良好切入点。 华人置业在港交所公告称，大股东兼行政总裁陈凯韵全资拥有的solar bright作为要约人，提出以每股4港元将公司私有化，料涉资最多19.08亿港元。每股4港元较停牌前溢价37.93%，但较6月底每股资产净值约12.99港元折让约69.2%，计划生效后，华人置业将会撤销上市地位。目前要约人及其一致行动人士共持有公司股本78.59%。 根据港交所公告，华人置业在8月30日至9月21日之间曾出售超1亿股恒大股份，占中国恒大集团2021年8月31日已发行股本约 0.82%，每股平均售价约为2.26港元，套现约2.46亿港元，出售后华人置业仍然持有中国恒大约5.66%股份。 中国建筑国际在《施政报告》发布后，两日累计升幅已超20%。 《施政报告》中提到，未来十年香港特区政府已觅得约350公顷土地，可兴建约33万个公营房屋单位。私营房屋方面，特区政府争取未来十年准备好约170公顷土地，通过卖地或铁路物业招标为市场提供可兴建约10万个单位的用地。 林郑月娥表示，持续推进的大型项目及策划中的项目可望于中、长期提供约40万至50万个公、私营房屋单位。加上北部都会区新拓土地可供兴建16.5万至18.6万个房屋单位，预计2031-32年后的下一个十至十五年的房屋供应量可高达56.5万至68.6万个。 j.p摩根此前发布研报，预计香港特区政府会在解决房屋问题扮演更大角色，中国建筑国际又在出租公屋建设有15%至20%的市场份额，有可能令其受惠，预计中国建筑国际的市场份额会增加至20%以上。 港股中国平安趁假期大涨，与a股溢价减少 港股中国平安今日涨7.03%，创自去年7月以来最大盘中涨幅。今昨两个交易日累计上涨10.39%，截至10月7日报价56.3港元/股。而放假中的a股中国平安，报价48.37人民币/股，港股中国平安只比a股折价3.7%，已经成为ah股中溢价第二小的股份。而ah股溢价最小的是招商银行(50.450, -1.11, -2.15%)，10月7日港股招行涨2.67%，两者溢价仅为2.49%。 根据港交所公布资料，摩根大通于9月29日以54.6074港元/股增持中国平安h股约6290.2万股，耗资约34.35亿港元，最新持股比例由10.79%升至11.64%。 a股上，中国平安也在回购自家股票。根据公告，至今年9月30日，中国平安通过集中竞价交易方式已累计回购a股股份5，687.83万股，占公司总股本的比例为0.31115%，已支付的资金总额合计28.67亿元人民币，最低成交价格为每股48.38元，最高为51.96元。 港股假期走出v字行情，明日a股是否跟涨？ 国庆假日期间，港股在10月4日-10月7日之间开市，开市的4天中，恒生指数低见6日的23966点，最高见7日的24701点，走出了一个v字行情。而明日，修整7天的a股即将开门营业，市场最关心的则是明日ah股同时营业的走势，以及近日港股中涨幅较大的ah股是否会在a股中创造一波涨势。 值得注意的是，ah股之间的溢价一直有比较大的差距，以10月7日涨幅超过5%的8只ah股来看，除了中国平安，其他7只的溢价均非常大，在37%-71%之间，溢价超过50%的又有5只，以莫海生物科技溢价71.8%最大。 中金发表研报，认为内地市场持续休市且港股通关闭，香港市场将主要受海外流动性和外部政策等因素主导。在尘埃落定前市场短期可能持续盘整。不过，近期波动并不完全改变我们对中期仍存在布局机会的判断，主要考虑到港股与其它市场相比存在一定优势，同时稳增长预期也有所升温。因此，我们建议投资者保持耐心，等待机会布局。 近期市场抛售为长线投资者带来布局机会，特别是对于已经跌至历史估值区间底部的龙头科技标的投资机会来说尤为明显。与此同时，我们建议对地产和金融板块中受影响的相关标的保持谨慎。长期来看，我们相信中国产业及消费升级的趋势将延续，存在明显政策利好的板块。 有香港本地券商认为恒生指数一日升一日跌，其中6日收跌137点，失守24000点，创一年低位收市；7日升735点。大市日升日跌，短线无明确方向，观望北水8日重临，或为港股注入动力。 |